RBRR11
RBR Rendimento High GradeRBRR11 (RBR Rendimento High Grade), do segmento de Papel, é negociado na B3 a R$ 63,00 (-16,9% em 12 meses). O fundo negocia com P/VP de 0,68x, dividend yield de 15,5% em 12 meses, 0,94% no último mês. Distribuiu R$ 9,75 por cota em proventos nos últimos 12 meses. Segundo o Informe Mensal da CVM, tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, 136.486 cotistas, gestão ativa. Último relatório gerencial de julho de 2026. Cada número tem a fonte no documento oficial do fundo.
Cotação de 12 de nov. de 2026 · Informe Mensal da CVM de setembro de 2026.
Cotação e proventos
Rentabilidade total 12 meses
RBRR11 rendeu -119% do CDICota + proventos reinvestidos (preço ajustado), na mesma janela dos benchmarks.
E se você tivesse investido
Simulação educacional com dados passados (1 ano); IFIX via ETF de índice. Rentabilidade passada não garante retorno futuro; não é recomendação.
| Data-com / ex | Valor por cota | Yield no preço atual |
|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | R$ 0,59 | 0,94% |
| 9 de out. de 2026 | R$ 0,73 | 1,16% |
| 10 de set. de 2026 | R$ 0,90 | 1,43% |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 0,90 | 1,43% |
| 9 de jul. de 2026 | R$ 0,98 | 1,56% |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 0,95 | 1,51% |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 0,90 | 1,43% |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 0,70 | 1,11% |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 0,70 | 1,11% |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 0,80 | 1,27% |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 0,80 | 1,27% |
| 9 de dez. de 2025 | R$ 0,80 | 1,27% |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 0,70 | 1,11% |
| 9 de out. de 2025 | R$ 0,80 | 1,27% |
| 9 de set. de 2025 | R$ 0,85 | 1,35% |
| 11 de ago. de 2025 | R$ 0,95 | 1,51% |
| 9 de jul. de 2025 | R$ 1,00 | 1,59% |
| 10 de jun. de 2025 | R$ 0,90 | 1,43% |
Composição de ativos
Onde o patrimônio está alocado (Informe Mensal CVM).
- Papel (CRI)
- 93,4% · R$ 1,40 bi
- Renda fixa
- 6,6% · R$ 99,5 mi
Evolução recente (Informe Mensal)
| Mês | VP/cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set. de 26 | R$ 93,24 | R$ 1,52 bi | 136.486 |
| ago. de 26 | R$ 92,34 | R$ 1,51 bi | 143.056 |
| jul. de 26 | R$ 91,91 | R$ 1,50 bi | 143.338 |
| jun. de 26 | R$ 92,06 | R$ 1,50 bi | 143.642 |
| mai. de 26 | R$ 93,29 | R$ 1,52 bi | 143.366 |
| abr. de 26 | R$ 93,63 | R$ 1,53 bi | 140.343 |
Leitura do relatório gerencial
O portfólio é composto por 99 CRIs e Operações Estruturadas, diversificado em 10 segmentos, com maior exposição a logística (34%), escritório (26%) e pulverizado (22%). A maior parte da carteira de CRI está em São Paulo (67%).
Extraído do Relatório Gerencial do fundo (julho de 2026), ancorado no trecho de origem.
Pergunte qualquer coisa sobre RBRR11 e receba a resposta com o trecho do relatório
Leitura do último relatório gerencial em poucos pontos, alertas quando a vacância ou a distribuição mudam, e o Copilot que responde citando a fonte. Tudo ancorado nos documentos oficiais do fundo.
Ficha do fundo
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- ISIN
- BRRBRRCTF008
- Início
- 2 de mai. de 2018
- Cotas emitidas
- 16.300.275
- Taxa de administração
- 0,84% a.a.
Documentos recentes
Fundos do segmento de Papel
Perguntas frequentes sobre RBRR11
O RBRR11 paga rendimentos?+
Sim. Nos últimos 12 meses o RBR Rendimento High Grade distribuiu R$ 9,75 por cota em rendimentos, um dividend yield de 15,5%. Os valores vêm dos rendimentos divulgados pelo fundo.
Qual o P/VP do RBRR11?+
O RBRR11 negocia a um P/VP de 0,68x, ou seja, a cotação sobre o valor patrimonial da cota informado no Informe Mensal da CVM.
Qual o dividend yield do RBRR11?+
O dividend yield do RBRR11 é de 15,5% nos últimos 12 meses (R$ 9,75 por cota) sobre a cotação atual.
Qual o patrimônio do RBRR11?+
Segundo o Informe Mensal da CVM, o RBRR11 tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi e 136.486 cotistas.
Dados de fontes públicas (Informe Mensal CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. O valor patrimonial por cota é o do último informe disponível, então o P/VP usa preço atual sobre patrimônio do mês de referência. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.