HGCR11
Pátria Recebíveis (ex-CSHG)HGCR11 (Pátria Recebíveis (ex-CSHG)), do segmento de Papel, é negociado na B3 a R$ 87,78 (+7,9% em 12 meses). O fundo negocia com P/VP de 0,89x, dividend yield de 13,3% em 12 meses, 1,14% no último mês. Distribuiu R$ 11,70 por cota em proventos nos últimos 12 meses. Segundo o Informe Mensal da CVM, tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, 100.853 cotistas, gestão ativa. Último relatório gerencial de julho de 2026. Cada número tem a fonte no documento oficial do fundo.
Cotação de 12 de nov. de 2026 · Informe Mensal da CVM de setembro de 2026.
Cotação e proventos
Rentabilidade total 12 meses
HGCR11 rendeu 56% do CDICota + proventos reinvestidos (preço ajustado), na mesma janela dos benchmarks.
E se você tivesse investido
Simulação educacional com dados passados (1 ano); IFIX via ETF de índice. Rentabilidade passada não garante retorno futuro; não é recomendação.
| Data-com / ex | Valor por cota | Yield no preço atual |
|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 30 de set. de 2026 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 0,95 | 1,08% |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 1,00 | 1,14% |
| 30 de set. de 2025 | R$ 1,05 | 1,2% |
| 29 de ago. de 2025 | R$ 1,05 | 1,2% |
| 31 de jul. de 2025 | R$ 1,05 | 1,2% |
| 30 de jun. de 2025 | R$ 1,05 | 1,2% |
| 30 de mai. de 2025 | R$ 1,05 | 1,2% |
Composição de ativos
Onde o patrimônio está alocado (Informe Mensal CVM).
- Papel (CRI)
- 96,9% · R$ 1,27 bi
- Renda fixa
- 3,1% · R$ 40,7 mi
Evolução recente (Informe Mensal)
| Mês | VP/cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set. de 26 | R$ 98,63 | R$ 1,52 bi | 100.853 |
| ago. de 26 | R$ 97,84 | R$ 1,51 bi | 100.918 |
| jul. de 26 | R$ 97,40 | R$ 1,50 bi | 104.326 |
| jun. de 26 | R$ 97,47 | R$ 1,50 bi | 104.265 |
| mai. de 26 | R$ 98,47 | R$ 1,52 bi | 103.812 |
| abr. de 26 | R$ 98,67 | R$ 1,52 bi | 103.812 |
Leitura do relatório gerencial
O relatório apresenta uma lista de ativos de crédito imobiliário, incluindo segmentos como varejo, shopping, logística, data center, hotel, escritórios, residencial e multifamily, distribuídos em diversas UFs como GO, SC, SP, RS, RJ, PR e MG.
Extraído do Relatório Gerencial do fundo (julho de 2026), ancorado no trecho de origem.
Pergunte qualquer coisa sobre HGCR11 e receba a resposta com o trecho do relatório
Leitura do último relatório gerencial em poucos pontos, alertas quando a vacância ou a distribuição mudam, e o Copilot que responde citando a fonte. Tudo ancorado nos documentos oficiais do fundo.
Ficha do fundo
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- ISIN
- BRHGCRCTF000
- Início
- 22 de dez. de 2009
- Cotas emitidas
- 15.418.106
- Taxa de administração
- 0,77% a.a.
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Perguntas frequentes sobre HGCR11
O HGCR11 paga rendimentos?+
Sim. Nos últimos 12 meses o Pátria Recebíveis (ex-CSHG) distribuiu R$ 11,70 por cota em rendimentos, um dividend yield de 13,3%. Os valores vêm dos rendimentos divulgados pelo fundo.
Qual o P/VP do HGCR11?+
O HGCR11 negocia a um P/VP de 0,89x, ou seja, a cotação sobre o valor patrimonial da cota informado no Informe Mensal da CVM.
Qual o dividend yield do HGCR11?+
O dividend yield do HGCR11 é de 13,3% nos últimos 12 meses (R$ 11,70 por cota) sobre a cotação atual.
Qual o patrimônio do HGCR11?+
Segundo o Informe Mensal da CVM, o HGCR11 tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi e 100.853 cotistas.
Dados de fontes públicas (Informe Mensal CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. O valor patrimonial por cota é o do último informe disponível, então o P/VP usa preço atual sobre patrimônio do mês de referência. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.