KNIP11
Kinea Índices de PreçosKNIP11 (Kinea Índices de Preços), do segmento de Papel, é negociado na B3 a R$ 88,40 (+16,1% em 12 meses). O fundo negocia com P/VP de 0,93x, dividend yield de 11,5% em 12 meses, 0,80% no último mês. Distribuiu R$ 10,20 por cota em proventos nos últimos 12 meses. Segundo o Informe Mensal da CVM, tem patrimônio líquido de R$ 7,6 bi, 71.743 cotistas, gestão ativa. Último relatório gerencial de julho de 2026. Cada número tem a fonte no documento oficial do fundo.
Cotação de 12 de nov. de 2026 · Informe Mensal da CVM de setembro de 2026.
Cotação e proventos
Rentabilidade total 12 meses
KNIP11 rendeu 114% do CDICota + proventos reinvestidos (preço ajustado), na mesma janela dos benchmarks.
E se você tivesse investido
Simulação educacional com dados passados (1 ano); IFIX via ETF de índice. Rentabilidade passada não garante retorno futuro; não é recomendação.
| Data-com / ex | Valor por cota | Yield no preço atual |
|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 0,71 | 0,8% |
| 30 de set. de 2026 | R$ 0,60 | 0,68% |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 0,65 | 0,74% |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 0,95 | 1,07% |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 1,12 | 1,27% |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,25 | 1,41% |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 1,10 | 1,24% |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 1,05 | 1,19% |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 0,65 | 0,74% |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 0,70 | 0,79% |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 0,70 | 0,79% |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 0,72 | 0,81% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 0,62 | 0,7% |
| 30 de set. de 2025 | R$ 0,60 | 0,68% |
| 29 de ago. de 2025 | R$ 0,70 | 0,79% |
| 31 de jul. de 2025 | R$ 0,80 | 0,9% |
| 30 de jun. de 2025 | R$ 0,80 | 0,9% |
| 30 de mai. de 2025 | R$ 1,04 | 1,18% |
Composição de ativos
Onde o patrimônio está alocado (Informe Mensal CVM).
- Papel (CRI)
- 97,8% · R$ 7,71 bi
- Renda fixa
- 2,2% · R$ 173,9 mi
- Caixa
- 0,0% · R$ 0,1 mi
Evolução recente (Informe Mensal)
| Mês | VP/cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set. de 26 | R$ 95,11 | R$ 7,62 bi | 71.743 |
| ago. de 26 | R$ 93,38 | R$ 7,48 bi | 72.683 |
| jul. de 26 | R$ 92,85 | R$ 7,44 bi | 73.168 |
| jun. de 26 | R$ 92,06 | R$ 7,37 bi | 75.269 |
| mai. de 26 | R$ 93,42 | R$ 7,48 bi | 72.653 |
| abr. de 26 | R$ 93,93 | R$ 7,52 bi | 72.303 |
Leitura do relatório gerencial
O portfólio inclui o Shopping Pátio Cianê em Sorocaba e o Shopping Leblon no Rio de Janeiro, este último com 99,0% de ocupação do ABL.
Extraído do Relatório Gerencial do fundo (julho de 2026), ancorado no trecho de origem.
Pergunte qualquer coisa sobre KNIP11 e receba a resposta com o trecho do relatório
Leitura do último relatório gerencial em poucos pontos, alertas quando a vacância ou a distribuição mudam, e o Copilot que responde citando a fonte. Tudo ancorado nos documentos oficiais do fundo.
Ficha do fundo
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- ISIN
- BRKNIPCTF001
- Início
- 16 de set. de 2016
- Cotas emitidas
- 80.078.186
- Taxa de administração
- 1% a.a.
Documentos recentes
Fundos do segmento de Papel
Perguntas frequentes sobre KNIP11
O KNIP11 paga rendimentos?+
Sim. Nos últimos 12 meses o Kinea Índices de Preços distribuiu R$ 10,20 por cota em rendimentos, um dividend yield de 11,5%. Os valores vêm dos rendimentos divulgados pelo fundo.
Qual o P/VP do KNIP11?+
O KNIP11 negocia a um P/VP de 0,93x, ou seja, a cotação sobre o valor patrimonial da cota informado no Informe Mensal da CVM.
Qual o dividend yield do KNIP11?+
O dividend yield do KNIP11 é de 11,5% nos últimos 12 meses (R$ 10,20 por cota) sobre a cotação atual.
Qual o patrimônio do KNIP11?+
Segundo o Informe Mensal da CVM, o KNIP11 tem patrimônio líquido de R$ 7,6 bi e 71.743 cotistas.
Dados de fontes públicas (Informe Mensal CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. O valor patrimonial por cota é o do último informe disponível, então o P/VP usa preço atual sobre patrimônio do mês de referência. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.