HGRU11
Pátria Renda Urbana (ex-HGRU)HGRU11 (Pátria Renda Urbana (ex-HGRU)), do segmento de Híbrido, é negociado na B3 a R$ 115,30 (-0,4% em 12 meses). O fundo negocia com P/VP de 0,90x, dividend yield de 10,3% em 12 meses, 0,82% no último mês. Distribuiu R$ 11,90 por cota em proventos nos últimos 12 meses. Segundo o Informe Mensal da CVM, tem patrimônio líquido de R$ 3,2 bi, 233.809 cotistas, gestão ativa. Último relatório gerencial de agosto de 2026. Cada número tem a fonte no documento oficial do fundo.
Cotação de 12 de nov. de 2026 · Informe Mensal da CVM de setembro de 2026.
Cotação e proventos
Rentabilidade total 12 meses
HGRU11 rendeu -3% do CDICota + proventos reinvestidos (preço ajustado), na mesma janela dos benchmarks.
E se você tivesse investido
Simulação educacional com dados passados (1 ano); IFIX via ETF de índice. Rentabilidade passada não garante retorno futuro; não é recomendação.
| Data-com / ex | Valor por cota | Yield no preço atual |
|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de set. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 1,45 | 1,26% |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de set. de 2025 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 29 de ago. de 2025 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31 de jul. de 2025 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 30 de jun. de 2025 | R$ 1,55 | 1,34% |
| 30 de mai. de 2025 | R$ 0,90 | 0,78% |
Composição de ativos
Onde o patrimônio está alocado (Informe Mensal CVM).
- Imóveis
- 94,5% · R$ 2,95 bi
- Papel (CRI)
- 2,5% · R$ 78,9 mi
- Renda fixa
- 3,0% · R$ 93,9 mi
- Caixa
- 0,0% · R$ 0 mi
Evolução recente (Informe Mensal)
| Mês | VP/cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set. de 26 | R$ 127,89 | R$ 3,18 bi | 233.809 |
| ago. de 26 | R$ 128,11 | R$ 3,18 bi | 232.516 |
| jul. de 26 | R$ 128,20 | R$ 3,18 bi | 231.215 |
| jun. de 26 | R$ 128,52 | R$ 2,99 bi | 230.263 |
| mai. de 26 | R$ 128,90 | R$ 3,00 bi | 232.223 |
| abr. de 26 | R$ 128,87 | R$ 2,99 bi | 231.706 |
Leitura do relatório gerencial
A vacância física e financeira do Fundo é de 0,8%. Não houve movimentações de locatários ao longo do mês.
Extraído do Relatório Gerencial do fundo (agosto de 2026), ancorado no trecho de origem.
Pergunte qualquer coisa sobre HGRU11 e receba a resposta com o trecho do relatório
Leitura do último relatório gerencial em poucos pontos, alertas quando a vacância ou a distribuição mudam, e o Copilot que responde citando a fonte. Tudo ancorado nos documentos oficiais do fundo.
Ficha do fundo
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- ISIN
- BRHGRUCTF002
- Início
- 27 de abr. de 2018
- Cotas emitidas
- 24.834.204
- Taxa de administração
- 0,68% a.a.
Documentos recentes
Fundos do segmento de Híbrido
Perguntas frequentes sobre HGRU11
O HGRU11 paga rendimentos?+
Sim. Nos últimos 12 meses o Pátria Renda Urbana (ex-HGRU) distribuiu R$ 11,90 por cota em rendimentos, um dividend yield de 10,3%. Os valores vêm dos rendimentos divulgados pelo fundo.
Qual o P/VP do HGRU11?+
O HGRU11 negocia a um P/VP de 0,90x, ou seja, a cotação sobre o valor patrimonial da cota informado no Informe Mensal da CVM.
Qual o dividend yield do HGRU11?+
O dividend yield do HGRU11 é de 10,3% nos últimos 12 meses (R$ 11,90 por cota) sobre a cotação atual.
Qual o patrimônio do HGRU11?+
Segundo o Informe Mensal da CVM, o HGRU11 tem patrimônio líquido de R$ 3,2 bi e 233.809 cotistas.
Dados de fontes públicas (Informe Mensal CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. O valor patrimonial por cota é o do último informe disponível, então o P/VP usa preço atual sobre patrimônio do mês de referência. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.