HGLG11
Pátria Log (ex-CSHG Logística)HGLG11 (Pátria Log (ex-CSHG Logística)), do segmento de Logística, é negociado na B3 a R$ 146,00 (-6,3% em 12 meses). O fundo negocia com P/VP de 0,88x, dividend yield de 10,4% em 12 meses, 0,70% no último mês. Distribuiu R$ 15,16 por cota em proventos nos últimos 12 meses. Segundo o Informe Mensal da CVM, tem patrimônio líquido de R$ 7,6 bi, 608.345 cotistas, gestão ativa. Último relatório gerencial de maio de 2026. Cada número tem a fonte no documento oficial do fundo.
Cotação de 12 de set. de 2026 · Informe Mensal da CVM de julho de 2026.
Cotação e proventos
Rentabilidade total 12 meses
HGLG11 rendeu 10% do CDICota + proventos reinvestidos (preço ajustado), na mesma janela dos benchmarks.
E se você tivesse investido
Simulação educacional com dados passados (1 ano); IFIX via ETF de índice. Rentabilidade passada não garante retorno futuro; não é recomendação.
| Data-com / ex | Valor por cota | Yield no preço atual |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2026 | R$ 1,17 | 0,8% |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 7 de mai. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,03 | 0,71% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 0,67 | 0,46% |
| 31 de out. de 2025 | R$ 0,19 | 0,13% |
| 30 de set. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 29 de ago. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 31 de jul. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
| 30 de jun. de 2025 | R$ 1,10 | 0,75% |
Composição de ativos
Onde o patrimônio está alocado (Informe Mensal CVM).
- Imóveis
- 98.0% · R$ 7,06 bi
- Papel (CRI)
- 0.4% · R$ 0,03 bi
- Renda fixa
- 1.5% · R$ 0,11 bi
- Caixa
- 0.0% · R$ 0,00 bi
Imóveis do portfólio
Extraído do relatório gerencial; itens sem dado publicado ficam em branco.
| Imóvel | Local | ABL (m²) | Participação |
|---|---|---|---|
| Cone MM2 | — | 58.932 | 7,9% |
| Cariacica | — | 57.075 | 4,8% |
| Betim | — | 62.587 | 5% |
| São José dos Campos | — | 72.487 | 2,7% |
| Extrema II | — | 57.437 | 1,5% |
| Itupeva G100 | — | 58.672 | 4,7% |
| Louveira | — | 55.202 | 3,6% |
| Blumenau | — | 65.825 | 8,6% |
| Itatiaia | — | 103.486 | 5,4% |
| Embu | — | 39.475 | 3,1% |
| Jundiaí 1 | — | 9.177 | 4,3% |
| Extrema A e AA | — | 34.101 | 4,3% |
| Betim Business Park | — | 35.331 | 1,8% |
| Osasco | — | 24.022 | 3,7% |
Evolução recente (Informe Mensal)
| Mês | VP/cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul. de 26 | R$ 166,43 | R$ 7,59 bi | 608.345 |
| jun. de 26 | R$ 166,60 | R$ 7,60 bi | 587.366 |
| mai. de 26 | R$ 166,00 | R$ 7,57 bi | 573.386 |
| abr. de 26 | R$ 166,49 | R$ 7,23 bi | 565.330 |
| mar. de 26 | R$ 165,71 | R$ 7,03 bi | 555.579 |
| fev. de 26 | R$ 165,74 | R$ 7,03 bi | 544.807 |
Leitura do relatório gerencial
O fundo encerrou o mês com 3,9% de vacância física e 3,3% de vacância financeira. A obra do ativo HGLG Simões Filho G100 está 99,9% concluída.
Extraído do Relatório Gerencial do fundo (maio de 2026), ancorado no trecho de origem.
Pergunte qualquer coisa sobre HGLG11 e receba a resposta com o trecho do relatório
Leitura do último relatório gerencial em poucos pontos, alertas quando a vacância ou a distribuição mudam, e o Copilot que responde citando a fonte. Tudo ancorado nos documentos oficiais do fundo.
Ficha do fundo
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- ISIN
- BRHGLGCTF004
- Início
- 3 de mai. de 2010
- Cotas emitidas
- 45.601.745
- Taxa de administração
- 0,56% a.a.
Documentos recentes
Fundos do segmento de Logística
Perguntas frequentes sobre HGLG11
O HGLG11 paga rendimentos?+
Sim. Nos últimos 12 meses o Pátria Log (ex-CSHG Logística) distribuiu R$ 15,16 por cota em rendimentos, um dividend yield de 10,4%. Os valores vêm dos rendimentos divulgados pelo fundo.
Qual o P/VP do HGLG11?+
O HGLG11 negocia a um P/VP de 0,88x, ou seja, a cotação sobre o valor patrimonial da cota informado no Informe Mensal da CVM.
Qual o dividend yield do HGLG11?+
O dividend yield do HGLG11 é de 10,4% nos últimos 12 meses (R$ 15,16 por cota) sobre a cotação atual.
Qual o patrimônio do HGLG11?+
Segundo o Informe Mensal da CVM, o HGLG11 tem patrimônio líquido de R$ 7,6 bi e 608.345 cotistas.
Dados de fontes públicas (Informe Mensal CVM e mercado); podem conter atrasos ou lacunas. O valor patrimonial por cota é o do último informe disponível, então o P/VP usa preço atual sobre patrimônio do mês de referência. Conteúdo informativo e educacional, não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como apuramos os dados.